Анализ… (Целесообразность размещения АГНКС)

Расчет целесообразности размещения АГНКС в Кировском районе г.Донецка (2006г.).

продолжение, начало

Противопожарные мероприятия.

Microbox и заправочные  колонки разработаны для работы в опасных зонах .

Для обеспечения безопасной работы компрессорного бокса он выполнен во взрывобезопасном исполнении  с вмонтированной собственной системой пожаротушения, реагирующей на повышение температуры или открытый огонь, у колонок  вся электроника находится во взрывобезопасном электрическом блоке, расположенном в нижней части корпуса колонки.

Система пожаротушения АГНКС компании Galileo

Система пожаротушения АГНКС компании Galileo

Территорию АГНКС необходимо оборудовать знаками, запрещающими курение, разведение открытого огня, а также водоисточников и расстояния до них.

На территории АГНКС предусматривается размещение первичных средств пожаротушения: огнетушители.   Ящики с песком, пожарные щиты в комплекте. Пожаробезопасность также обеспечивается выполнением молниезащиты, защитой от статического электричества для всех взрывоопасных установок, путём присоединения их к заземляющему устройству.

Оповещение местных пожарных служб о возникновении пожара осуществляется системой автоматической пожарной сигнализации . Движение автотранспорта к заправочным островкам, газораздаточным колонкам и от них осуществляется по односторонней схеме с учетом допустимых радиусов поворота транспортных средств больших и малых габаритов.

Организация движения должна обеспечивать возможность свободной эвакуации транспортных средств от заправочных колонок. К сооружениям станции необходимо предусмотреть пожарные подъезды.

Все стальные конструкции на объекте категории «А» окрашиваются огнеупорной краской ВНМ 2 по ГОСТ 25131-82. В зонах категории «А» поверхности фундаментов предусмотрены (предусматривается безыскровый бетон на щебне из известняка). При возникновение аварийных ситуаций предусматривается отключение подачи газа на пункт с одновременной продувкой газа на свечу.

На территории и рабочих местах АГНКС вывешиваются знаки «Курение запрещено», «Пожарный гидрант», «Осторожно газ» и надписи о запрещении курения и пользования открытым огнем.На огражденной территории АГНКС запрещено пребывание лиц, не имеющих отношения к производству.

В качестве технических средств обнаружения до взрывоопасных концентраций газа в защищаемых помещениях могут быть приняты — эксклозиметр до взрывоопасных концентраций СТХ-17 .

Предназначен для измерения в процентах нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР) метана, а также для контроля концентрации остальных веществ в воздухе производственных помещений и наружных установок. Система оснащена звуковой и световой сигнализацией. Разработка рабочего проекта необходимо выполнять в соответствии с техническими условиями полученными от ПО ГУ МВС.

Охрана труда и техника безопасности.

Персонал АГНКС должен соблюдать «Правила технической эксплуатации и охраны труда» и проходить обязательное обучение на курсовом комбинате.

Все необходимые инструменты, спецодежда, средства индивидуальной защиты и первой медицинской помощи в достаточном количестве должны быть сосредоточены в операторной АГНКС. Здание операторной должно быть оборудовано системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации.

Численность обслуживающего персонала и время пребывания в производственных зонах с источником шума, вибрации и возможными газовым выделениями сведено к минимуму.
Уровень звукового давления на рабочих местах не должен превышать предельных значений, установленных ГОСТ 12.1.003-83.

При производстве операций заправки двигатели автомобилей должны быть заглушены, расходные вентили закрыты, автомобили заземлены на общий контур специальным приспособлением и приняты меры безопасности.

Динамика потребления природного газа с 1999 по 2002 АГНКС г. Донецка и Макеевки.

Динамика потребления природного газа с 1999 по 2002 АГНКС г. Донецка и Макеевки

Динамика потребления природного газа с 1999 по 2002 АГНКС г. Донецка и Макеевки

Операционный план подготовки и организации производства

Состав операций подготовки организации производства представлен в таблице. Предварительные переговоры с поставщиками оборудования и материальных ресурсов, а также с подрядными организациями проведены.

Операционный план подготовки и организации производства

Операционный план подготовки и организации производства

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРОЕКТА

Установим объём инвестиционных потребностей инвестиционного проекта исходя из собранной информации. Согласно полученных данных стоимость оборудования Galileo составит 1384 тыс. грн.

Затраты  по оформлению:

земельных отношений (аренда и нотариальные услуги)

40 тыс. грн.

проект

30-150 тыс. грн.

предпроекные согласования и экспертиза проекта

40 тыс. грн.

доставка, шеф-монтаж и наладка, обучение персонала

250 тыс. грн

строительные работы

661 тыс. грн.

пр. затраты (командировочные, менеджмент, непредвиденные)

50 тыс. грн

Всего общий объём инвестиционных потребностей составит 2599 тыс. грн. в т.ч. оборудование 1384 тыс. грн. здания и сооружения 891 тыс. грн.

Таблица месячных отрицательных денежных потоков в 2006 году.

Месяц

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Собственный капитал

0

24

Заемный капитал

1220

210

111

110

220

250

40

50

   ВСЕГО

0

24

1220

210

111

110

220

250

40

50

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ

Расчеты выполнены с учетом реальных данных по фактическим затратам при эксплуатации АГНКС.
Технические характеристики оборудования уточнены по результатам испытаний в реальных условиях эксплуатации.

№ п/п

Исходные данные для расчета:

11.01.2007

1 Стоимость 1 м3 природного газа на входе в АГНКС (без НДС), грн. 0,826 в т.ч. газ 0,734 в т.ч.     пост. 0,0102   надб. 0,013152 тран. 0,092
2 Суточная производительность станции, м3

12000

3 Удельный расход эл/энергии, кВт-час/м3

0,09

4 Стоимость 1 кВт потребляемой электроэнергии (без НДС), грн.

0,28

5 Норма амортизации оборудования АГНКС, %

14,1

6 Отпускная цена газа на АГНКС, грн.

1,62

7 Количество обслуживающего персонала, чел

16

8 Ставка заработной платы, грн.

1500

Общая производительность оборудования АГНКС составляет 12000 нм³/сут. Коэффициент загрузки оборудования = 0,78.

Расчет себестоимости 1 нм³ сжатого АГНКС природного газа:

  1. Стоимость приобретаемого 1м³ газа с учетом его транспортировки для АГНКС , без учета НДС
    0,734+ 0,092= 0,826 (грн./ м³)
  2. Стоимость электроэнергии (стоимость 1 кВт электроэнергии х удельный расход электроэнергии, кВт/м³): 0,28 х 0,09 КВт/час / м³ = 0,025 грн./нм³
  3. Заработная плата и начисления (ставка заработной платы х норма начислений на фонд заработной платы х количество работающих / количество рабочих дней в месяц / суточная производительность АГНКС): 1500 х 1,38 х 16 / 450000 м³ = 0,0736 грн./нм³
  4. Расходы по эксплуатации оборудования (техн. масло):  200 л х 20грн. / 450000 м³= 0,0088 грн./нм³
  5. Амортизация оборудования АГНКС (стоимость оборудования х норма амортизации/количество дней в году/суточная производительность АГНКС): 1384000 х 0,141 / 365 / 15360 нм³/сут = 0,0348 грн./нм³

Всего себестоимость 1 нм3 сжатого АГНКС природного газа:
0,826 + 0,025 + 0,0736 + 0,0088 + 0,0348 = 0,88 грн./нм³

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

На основании приведенных расчетных данных и используя программу Microsoft EXCEL , заполним следующую таблицу:

Показатели

Сумма

Капитальные вложения по проекту  
Стоимость оборудования АГНКС 1384000
Проектные работы+экспертиза+согласование 230000
Оплата общестроительных работ 661000
Оплата монтажных и пусконаладочных работ, прочие 300000
Всего капитальных вложений с НДС 2599000
                                                         без НДС 1500000
   
Стоимость 1000нм3природного газа на входе без НДС 740,00
Затраты на приобретение газа для АГНКС (5400000 нм³/год*0,74грн) 4091904
Затраты по оплате электроэнергии (5400000 нм3/год*0,025 грн/1нм3) 135000
Заработная плата с начислениями (5400000 нм3/год*0,0736грн/1нм3) 397440
Расходы по обслуживанию оборудования АГНКС (5400000 нм3/год*0,0088) 47520
Амортизационные отчисления (5400000 нм3/год*0,0348 грн/1нм3) 192430
Себестоимость природного газа в год 4867154
Итого себестоимость природного газа   за 1000нм 3 880
Реализация 1000 нм3 природного газа 1350 грн без НДС 1350,00
Реализация годовая природного газа 1350 грн без НДС 7290000
 
Прибыль (экономический эффект) 2044846
Маржинальная прибыль (прибыль+аморт. отчисления) 2237276
Срок окупаемости исходя из чистой прибыли, год. 1,27
Срок окупаемости исходя из маржинальной прибыли, год. 1,16

Это меньше, чем продолжительность проекта, и потому проект может быть принят по этому критерию.

Прогноз денежных потоков в этом случае будет выглядеть следующим образом:

года

2006 2007 2008 2009 2010
Выручка (без НДС) 4032000 6912000 6912000 6912000
Переменные издержки и постоянные 2839173 4867154 4867154 4867154
Амортизация* 192430 192430 192430 192430
Операционная прибыль 1000397 1852416 1852416 1852416
Процентные платежи 155940 155940 115880 77250 38630
Чистая прибыль 844457 1736536 1775166 1813786
Погашение долга 643750 643750 643750 643750
Остаточная стоимость оборудования 1384000 1191570 1035630 834200 650770
Остаток 200707 1092786 1131416 1170036
Чистый денежный поток 1384000 1584707 2320846 2158046 2013236

Рассчитаем показатели эффективности инвестиционного проекта.

Исходя из таблицы, найдем «чистое современное значение инвестиционного проекта» :

tabl

Величина показателя NРV  свидетельствует об эффективности проекта.

С помощью решения уравнения

tabl1

определим значение «внутренние нормы доходности» — (IRR),
где п = 5,  к дисконта  =  24  : 2575 =  0,009
Используя линейную интерполяцию, находим:
r = 20% =>  к = 0,0112
r = 22 % =>  к = 0,0114

tabl2

Полученное значение внутренней нормы доходности сравним со стоимостью собственного капитала (0,92 %)
Для рассматриваемого проекта IRR составляет 21,32%, что превышает стоимость собственного капитала и свидетельствует в пользу принятия инвестиционного проекта.
Рассчитаем дисконтируемый период окупаемости проекта. Представим с помощью таблицы, дисконтированные денежные потоки:

Год

0

1

2

3

4

5

Чистый денежный поток

2599 76 370,2 619,2 619,2 1484,2

Дисконтированный денежный поток

2599 66,7 284,9 418 366,6 770,9

Аккум. дисконтированный денежный поток

2599 1733,3 1448,4 1030,4 663,8 -107,1

Из таблицы видно, что дисконтированный период окупаемости составляет

tabl3

 

Это меньше, чем продолжительность проекта и потому проект может быть принят по этому критерию.

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Проанализируем трудности, которые могут появиться в ближайшие 2-3 года, установим потенциальные риски и выработаем эффективную стратегию борьбы с ними.

Основной конкурент – фирма «Автогаз» на сегодня имеет почти 100% загрузку своих мощностей в городах Донецке и Макеевке, срок службы оборудования в среднем 15 лет. Станции крупные на 250 и 500 заправок в сутки, сравнительно высокие затраты на электроэнергию, но более низкие цены на газ.

Анализ технических возможностей строительства АГНКС в Донецке, а именно давления газа в сети, наличие воды и канализации, ливневой канализации, мощностей электрических сетей, показал, что одним из наилучших возможных мест строительства является данная площадка.

Потенциальным риском для данного проекта является также осуществление на близлежащих  территориях программы утилизации шахтного метана с одновременным строительства малых ( 45-60 запр.) АГНКС и доставкой топливозаправщиками к потребителям.

Успешная реализация данного дорогостоящего проекта  может привести к усилению конкуренции на данном рынке услуг.

       Следует упомянуть о материальных рисках:

  • риск дефицита ресурсов, в первую очередь поставка газа, который в какой-то мере компенсируется выгодным расположением площадки;
  • риск повышения цен на газ и  эл/энергию можно будет частично компенсировать повышением  цен на продукцию;
  • риск инфляции незначителен, т.к. проект не предусматривает значительных сроков кредитования ( изменение условий); изменение вследствие инфляции цен на сырьё автоматически влечет изменение цены продукта;
  • риск политических факторов в виде действий местных властей и разрешительных  органов может проявляться уже на первых этапах осуществления проекта и в случае закрытия проекта приведет к потерям средств в сумме: стоимость проекта, экспертиза.

Выводы .

Согласно трафика можно сделать вывод о целесообразности строительства АГНКС в данном месте.

Если ориентироваться на данные трафика и предположить, что в сутки будет реализовываться все 12 000 куб (это 267 машин по 60 куб каждая), поступления будут выглядеть следующим образом:

В сутки 12 000 куб м. газа – по цене 1,62грн. = 19 440 грн.

В месяц -583 200 грн.

В год 6 998 400 грн.

Эта сумма по «валу» — без учета расходов перекрывает затраты на строительство.

С точки зрения подтвержденных потребностей – простой может составлять 58% суточной работы АГНКС.

Примечание: использовались материалы производителей оборудования из открытого доступа и рекламные и технические материалы фирмы Galileo (Аргентина). Все торговые марки и знаки принадлежат их владельцам.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

три × 4 =

Яндекс.Метрика